估值日期：2025 年 05 月 16 日
公告送出日期：2025 年 05 月 17 日
金额单位：人民币元
基金名称 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴鑫远三年定开
基金主代码 008165
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
基金份额净值 1.0288
基金份额累计净值 1.1213
分红金额 （单
基金实施分红等事项的 其他事项
除息日 位：元/10份基
特别说明 说明
金份额）
(场内) (场外) - -
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